Fondkursen - NAV-kursen - är det pris som du får betala för en fondandel vid köp, försäljning eller byte av fonder. Handel med fonder sker alltid till okänd kurs, det vill säga priset är inte känt på förhand. Kursen sätts, i efterhand, en gång per dag och den exakta bryttiden kan variera mellan olika fonder och fondbolag.
En fondkurs, eller andelskurs, kallas även för NAV-kurs. NAV betyder Net Asset Value - på svenska nettoandelsvärde.
Våra fonder förvaltas av Swedbank Robur, men vi förmedlar även fonder från andra fondförvaltare. Fondkursen beräknas, och publiceras, en gång per dag av det fondbolag som tillhandahåller fonden.
NAV-kursen räknas ut genom att lägga ihop värdet på fondens tillgångar. Sedan drar man fondens avgifter, till exempel förvaltningsavgift.
Summan man får kallas fondförmögenhet och den delas med antalet fondandelar som fonden har för att få fram värdet på varje fondandel.
Hur ofta och när NAV-kursen sätts ser lite olika ut beroende på fondbolag och fond. Läs mer om kurssättningen i Swedbank Roburs fonder
Du hittar samtliga fonder och aktuella fondkurser i vår fondlista.
Kursen sätts, som vi tidigare beskrivet, en gång per dag. Men den exakta bryttiden kan variera mellan olika fonder och fondbolag. Bryttiden för varje fond ser du under rubriken handelsinfo när du klickar på en fond i fondlistan. Läs mer om bryttider och likviddagar.
